精品推荐) 中小企业公司管理制度--XX公司doc

本站原创 2023-12-13 18:36:05

  俗话说,无规矩不成方圆;创业不是一件容易的事,对外我们需要去开拓市场,对内我们需要稳定、团结、互帮互助,创建一个有文化、有规矩的氛围,才能在创业路上走得更远更好!

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  第一条 为了加强公司管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。

  第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

  第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

  第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。

  第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

  负责及时传达、宣传、贯彻上级指示及公司的方针、政策及有关文件精神,掌握员工思想动态,严防违纪违规事件发生,杜绝员工参与非法组织。

  负责本部门各类人员的培训工作,以思想素质、业务技术、各项规章制度为主要内容,定期开展多种形式的培训,并对培训效果定期检查、考核、评比。

  (2)负责各类文件、报刊、杂志、邮件、奖状(除技术类奖项)、礼品等资料的归口管理工作,包括收发、登记、整理、印制、送(传)阅、催办、存档、提供利用等工作,做好行文、办文、存档的规范和质量管理;

  负责对总经理指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要事项跟踪督办,计划落实和任务完成情况检查等管理工作,及时反馈督办结果。

  负责公司对外形象的策划、发展动态的宣传及刊物的编制,建立与沟通对外关系,加强公司精神文明建设,弘扬企业文化。

  负责收集企业改革、经营、管理以及国家政策、行业和竞争对手动态等各方面工作信息,提出工作建议和意见。

  1、负责公司办公及非生产性开支的预算和管理,包括办公文具的采购、保管、登记、领用办公厂房(设备)的分配、调整、使用与维修保养;

  负责建立完整、严密的采购管理制度,规范采购工作流程、工作规范及各项采购业务标准,并监督检查执行情况;

  定期召开部门例会,检查督促各岗位工作职责的执行情况及工作计划的完成情况,最大限度地减少、避免因滞销、损耗造成的经济损失;

  负责进行本部门各项业务数据及相关资料的统计分析及维护,定期向相关部门及人员提供统计分析结果;

  三、新进员工的聘用:根据业务需要,由各部门填报《人才招聘申请表》报办公室统一安排招聘;办公室在收到应聘者简历后进行简历筛选及初试,对符合条件者安排用人部门经理进行复试,部门经理(主管)以上级别或有特别需求者须经过总经理或副总经理第三次复试后方可录用。

  四、复试合格者由办公室对其学历证明等进行资格审查并通知其到指定医院进行体检。必检项目有:肝功能、B超、心电图等。经检查有乙肝等传染病、有重大病史的公司将不予录用。

  六、员工入职前应接受入职培训,并办理入职手续,包括但不限于以下资料:原单位的离职证明原件、填写个人《入职登记表》并交登记照片4张、交身份证复印件2份、交学历证书复印件及其他相关证明材料的复印件。《入职登记表》必须在到职当日填写,由部门经理写明薪资待遇和试用期限后在当日送交办公室备案。

  负责日常经营管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。协调总经理与公司各部门的工作关系。

  在总经理领导下监管财务资金合理流向,使公司逐步实现科学化,规范化,制度化,参与制定公司发展战略、年度经营计划。

  负责督办、检查总经理办公会及部门经理例会决议的执行情况;组织起草公司重要文件,定期提交公司工作简报;

  负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设,代表公司与相关部门、上下级单位往来,保持与政府部门及相关企业的良好合作关系;

  协助副总经理组织公司企业文化建设,提炼和宣传企业理念,负责各种活动的举办,促进员工凝聚力。

  在总经理的领导下,全面计划、安排、管理市场部工作,协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。

  阶段性进行工作总结并完善部门工作制度,结合公司安排,提出年度市场销售、出差及网点建设计划。

  在公司授权的范围内进行业务洽谈,完成报价部所涉及的各种表格、文件,并协助财务部作好催款等后续工作。

  协调好各部门的工作关系,积极配合各部门工作,做好本部门的工作考评,完成领导交办的工作。

  负责公司会计核算、资金管理、成本控制、总账报表的处理;参与审核供货合同、货物采购合同、预算、结算。

  负责会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;推进公司信息化建设。

  参与目标成本的制定,目标利润的核算、考核工作;监督有关经济合同的履行,参与有关合同的评审工作。

  根据公司经营计划及项目进度安排计划,拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划,合理分配资金,及时办理对外支付。按时发放员工工资及其他相关费用。

  4、严格督促仓管员执行出、入库手续,跟进商品、物料入库情况,及时核实数量、规格、种类是否与货单一致,审查采购订单的数量和要求的交货日期交货是否相符。

  5、要求仓管员对入库的商品、物料和成品应分类堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。

  6、随时了解仓库储备情况,存在储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,应及时上报。督促仓管员及时盘点并随时抽查。

  9、如调动或离职,应办理好帐物移交手续,须做到逐项点对,如有不符,须得查清原因并给予解决方可移交,交割清楚后须经主管领导签字确认。

  负责公司办公设备的管理维护维修,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。

  负责公司电话的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通。

  负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实 相符。

  发布招聘信息,组织或参与招聘并负责收集应聘人员的简历资料,要善于发现有符合公司需要的应聘者信息。

  3、服从领导,听从调度,严格按照规定的时间、地点、路线出车,为公司人员及工程用车等做好服务工作。

  4、爱护车辆,自觉维护、保养好车辆,做到出车前检查、行车中检查和返回后检查,使车辆保持良好的工作状态。

  1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  3、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时答复领导对销售动态情况的质询。

  负责收集、整理、归纳市场行情、价格,以及新产品、替代品、客源等信息资料,提出分析报告,为部门业务人员、领导决策提供参考。

  收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

  凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

  采购员要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

  综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

  搬运(摆放)工作要实行正确的搬运(摆放)方式,严禁野蛮操作, 要根据仓库、场地的安排,整齐规范摆放商品。

  叉车搬运工负责每天的发货,送货途中的货物的数量和安全,货物送到主机厂后手续的办理及其在本厂内的货物的装卸运输。

  一、 办公室与新员工签订《劳动合同》,首签期限及所含试用期限的比例按《劳动法》有关规定办理:最长不得超过6个月。除特别在劳动合同中注明者外,一般员工试用期为1-3个月,员工在试用期内品行或能力欠佳不适合工作者,公司可随时停止试用。表现优异之员工可由部门经理提出申请,经总经理批准,在试用期内申请提前转正。试用期内累计迟到、早退6次(含)以上、累计病、事假3天以上者,不得提前转正。

  二、员工试用期结束前两周内,由部门经理完成试用期考评,交办公室报总经理或主管副总经理签署意见后,决定是否留用。留用人员由办公室发出《转正通知单》,并办理正式聘用手续及国家规定的各项保险。不留用人员由办公室提前一周通知其离职,不予补偿。

  三、 公司基于业务上的需要,可调动员工的职务或工作地点。调岗员工接到调任通知后,按要求需在2个工作日内办理交接手续就任新职。

  四、 部门经理的任免或变更,须由办公室制作《令》,提交总经理签字确认批准后方可生效,同时根据职务之变化决定薪酬变化之具体数额。

  公司通过以下途径与员工解除劳动合同:1、立即解除劳动合同;2、提前书面通知解除劳动合同;3、员工辞职。

  在下列情况下,公司有权立即解除与员工的劳动合同而无任何经济补偿,并有权视情况要求赔偿或给予相应的经济处罚:

  1、2、 违反操作规程,损坏公司设备、工具、浪费原材料、能源,造成经济损失达5000元以上的或未履行岗位职责及工作流程要求,造成公司财产损失达5000元以上的;

  1、5、在与客户共事中,服务态度恶劣,被客户以此为由终止与公司合作,或有损害客户利益行为的;

  1、7、经营其他非公司业务、受聘其他公司谋取私利、有损企业经营效益的行为、直接或间接在外从事与公司业务相近、相同或竞争的业务者;

  1、16、伪造或滥用公司印鉴,在外行骗者;或利用公司名义在外招摇撞骗,致使公司名誉或经济蒙受损失者;

  1、18、因盗窃、、打架、流氓等行为而违治安、受到公安机关的拘留者;受到刑事控诉而被法院判定有罪者;违的有关法令者;

  2、员工符合下述情况之一的属于严重违反公司劳动纪律,公司可以依照《劳动法》和《聘用合同》的规定单方面解除双方的劳动合同关系,并且不支付辞退补偿金。

  2、4、对公司、部门组织的培训,无经理以上部门负责人的同意或无正当理由,累计三次不参加培训的;

  3、1、正式员工辞职须提前一个月向本部门经理提交辞职报告并填写《员工离职申请表》,报给办公室备案,经总经理或主管副总经理批准后生效。

  3、3、员工在离职通知期内与各有关部门办理清楚所有离职手续,如员工有欠公司财物款的,须在离开公司前还清所欠所有财物,如员工在辞职前给公司造成了一定的财产损坏或经济损失,须在离开公司之前依照相关规定给予公司相应赔偿,公司并保留向其继续追讨的权利;由员工本人提出辞职解除劳动合同的,公司不支付其经济补偿金。

  1、2、主管经理直接向该等试用人员发出解聘通知书,部门安排工作交接后,填写《交接工作清单》,报办公室备案;

  2、1、 根据《聘用合同》或公司规定对不符合继续在岗工作条件的员工,由其所在部门经理填写《解聘员工申请表》交办公室,必要时应提供该员工以往的《员工违规行为处理意见表》。办公室根据相关法律规定、公司规定以及双方的《聘用合同》对部门的解聘申请进行确认,并报总经理或主管副总经理批准后,在2个工作日内向该员工发出正式的《解聘通知书》,通知书中将写明解聘理由和处理方法及依据;

  一、公司实行一般情况下八小时工作制,标准工作日为一周五天,周一至周五,周六、周日为公休日,业务投标及配合投标标书编制不在此例,作息时间随时可由各部门主管基于实际工作需要机动调整,加班不计薪酬,如需加班应无条件加班。

  行政文员每月1日至3日统计上月的考勤情况,各部门须在每月2日前将部门考勤确认情况行政文员,同时附上请假条。

  一、 按月统计,不论迟到/早退时间多少,每一次均记迟到/早退一次,累计五次以上(不含五次)者,开始累记惩罚;

  三、 迟到/早退超过30分钟但在4小时以内的,每次按一天事假计算。此项单独累计五次加计旷工一天,单独累计八次加计旷工二天,单独累计十次以上加计旷工三天和计过一次。

  2、一个月内连续旷工3天以上(含3天)或一年之内累计旷工5天以上(含5天)的,每天扣发5天的工资,公司有权解除劳动合同而不支付经济补偿。

  1、员工生病均须及时向所在部门经理请病假。如因疾病临时休假,应及时通知部门负责人,并及时补交《请假/休假申请单》。3天以内的病假,需在上班第一天补交《请假/休假申请单》;长期病假,须由本人或亲属在条件允许时及时补交。

  2、两天(含)以上病假需出具二级以上医院的有效证明,无有效证明者按事假处理,情况不属实或提供虚假证明者,以旷工论处,并处以200元/天的罚款,直至对其予以开除处理。

  1、员工申请事假,需经部门经理批准。条件允许请假须提前一天填写《请假/休假申请单》,如确有特殊情况,口头请假限一天以内。

  2、事假以天为计假单位,原则上员工月事假累计不得超过3天,如有特殊情况须请假3天以上的,须经副总经理批准交办公室备案后方可生效。各部门经理请假由副总经理批准并报办公室备案后方可生效。

  一、 员工在公司工作时间满一年者(自员工进入公司之日起,含试用期),可以享受5天带薪年假(次一服务年度内使用),连续工作满两年的可享受8天/年带薪年假(次一服务年度内使用);受聘为部门经理以上职务的人员,工作满一年便可享受10天/年的带薪年假(次一服务年度内使用);在公司工作满五年的部门经理以上职务的人员可享受15天/年的带薪年假(次一服务年度内使用)。

  二、 凡要求休年假者,须提前一周填写《请假/休假申请单》,报总经理批准后方可休假。未经批准强行休假者,按公司考勤制度规定以旷工处理。在一个服务年度内已休产假和/或婚假的员工,不再享受该年度所属的带薪年假。跨服务年度休产假、婚假者,假期所属年度视为前一个年度。

  五、休产假或婚假的员工,当年度不得再享受该年度的带薪年假,当年已休的天数按事假从工资奖金中扣除。跨年度休产假或婚假的员工,休产假或婚假视同为第一年度的假期。

  二、 婚假需提交书面申请并得到总经理的批准,如因工作安排等影响无法一次性休完婚假,可视工作安排情况在6个月内分两次连续休完。特殊安排需部门经理书面批准并交办公室备案。

  三、 员工申请婚假者,须在休假结束后一周内将结婚证原件交办公室查验,并留存复印件。情况不属实者,按旷工论处;情况属实,但不能按要求提交结婚证原件查验者,按事假处理。

  一、本人配偶、父母及子女、配偶父母等直系亲属死亡者,可给丧假15天。丧假期间发放全额工资。员工申请丧假须在事发三日内由部门经理报总经理或副总经理批准。如确有特殊情况需要延假者,须由本人提前一个工作日向本部门经理和办公室提出申请,经总经理同意后方可准假。未经同意即自行延假者,所延假期按旷工处理。

  员工必须在公司工作满2年以上方可申请产假。有生育计划的员工须提前2个月通知部门经理,以利安排工作。符合以上条件的女员工可享受公司给予的产期待遇:

  一、 女员工正常生育的产假为90天;女员工产前检查可享受累计10天的孕期体检假,根据实际发生天数从产假天数中核减。产假期间每月发放员工相应级别的基本工资,以不低于“当地最低工资标准”为准发放;3-6个月内的延休产假须经总经理批准。任何员工休产假最长不得超过6个月。

  二、女员工初婚怀孕不满4个月流产的,根据医院证明给产假15天;怀孕不满4个月引产的,根据医院证明,给假30天;怀孕4个月以上流产的,根据医院证明,给假42天。

  三、凡不符合国家计划生育规定情况的,一律按照事假处理,所有费用自理。计划生育失败的,可参照国家有关规定执行。

  四、产假期间遇有法定节假日,不得重复计算假期。产假不与其他公休假、年假连休,如确有特殊需要,员工须向部门经理提出申请,由部门经理与办公室协调,报总经理批准后方可休假。

  二、除上述各类假期外,员工有特殊情况需要申请休假的,要事先逐级经上级领导和公司总经理批准,此类假期的薪酬发放由总经理决定,书面通知办公室。

  第六条以上所有假期除有特别说明外,所指天数均为日历天,不得按实际工作日计算。除国家法定假日外,所有员工均须按规定提前取得公司有关领导签字同意后方可休假,否则按旷工论处。

  所有员工有义务在公司的统一调配下在适当的时间安排休假,并在休假前就假期内工作做好交接及安排,如未能在预计时间完成工作目标,则假期应自觉顺延。

  根据国家有关规定,公司将为符合条件的员工办理社会保险,社会保险的缴纳比例按照国家规定执行,个人部分由本人承担,由公司每月从工资中代扣代缴。凡符合参保条件的员工都可享受社会保险。因员工个人原因暂无法参加保险办理的,需提出书面申请,总经理批准,报办公室备案,公司不承担相应责任。

  第一条 由办公室依据公司年度经营计划,统一制定薪酬计划和调整工资管理制度,经总经理批准后执行。

  第二条 员工薪酬构成分为基本工资、职务工资、房车食补助及补助几个部分。根据公司的业绩情况,可酌情给予员工发放奖金。

  第三条 工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将作为严重违反劳动纪律者处理。 视情节严重予以罚款500~1000元,直至开除处理。

  第四条 发放和领取:员工办理入职手续,并到岗工作,办公室照当月实际出勤天数和员工薪酬标准为员工核算当月工资,在次月10日发放(因离职手续未按规定办理而缓发者除外) 。

  第一条 员工考核分为月度考核、季度考核、晋升考核等,主要针对员工品德、能力、考勤等方面进行综合考评。

  第二条 员工考核是员工聘用、岗位确定、职级升降、薪酬增减等方面的重要依据,公司将按照“公平、公正”的原则对每位公司员工进行考评。

  第三条 各部门、各职位具体考核标准按各职位工作内容及要求另行规定。公司对考核不达标者,视为不胜任本岗位工作,公司将有权保留调整其固定薪资额度的权力。

  第一条 为提高员工素质和工作效率,加强员工的品德教育及知识技能的培训,公司根据各部门工作需要及工作性质开展具体的岗位培训,员工应积极参加,不断更新知识、提高技能,对于公司要求必须参加的相关培训,如无正当理由,员工不得缺席;如确有困难不能参加者,须按相关请假制度之规定提前向部门经理或行政人事部提出申请。

  二、在岗培训:公司通过在岗培训制度,为开发员工的潜在能力、提升员工价值提供条件,在岗培训的主要形式有:

  第三条 员工岗前培训不合格者不得录用,累计三次在岗培训不合格者可由行政人事部提请总经理或主管副总经理同意后予以降薪或降级处理。

  第一条 员工自进入公司之日起,行政人事部将为其建立人事档案。内容包括:《员工情况表》、应聘简历、面试记录、体检证明、身份证及学历证明等相关证书的复印件、转正评核表、考勤记录、历次绩效考评结果、薪资变动记录、职位变动记录、奖惩记录、工作交接记录、相关财务记录等记录该员工在公司工作期间品德、业绩等方面情况的书面材料。

  第二条 员工档案所需材料由行政人事部负责收集整理,所有员工应给予充分配合,提供真实有效的证明材料。如有提供虚假材料者,公司将按照有关规定严惩。

  第三条 所有员工之人事档案由行政人事部专人管理,档案管理人员必须严格遵循保密的原则,对人事档案的内容不传阅、不散布、不议论、取阅时不在外滞留,不得将任何人的人事档案私自带出公司。

  4、会议内容:研究决定公司重要工作和重大事项;汇报计划的执行情况及所遇到的问题。并对相关问题进行研究磋商。

  由需要公司给予调度协调人力、物力资源配置的部门在会上提出请求并阐述理由。全体与会人员应各抒己见,充分发表意见,提出合理化建议,实事求是地商讨和解决问题。会议结束前必须对会议议题做出结论。

  4、会议内容:总结上年度工作,表彰先进,总结经验,安排下年度生产经营计划,动员全体员工为完成年度目标任务而努力工作。

  1、按要求参加会议,无特殊情况均不得缺席、迟到、早退,有事应履行请假手续,会议记录人员登记到会情况。

  3、每次会议行政文员均应列席并做好会议记录。会议纪录须包含:会议时间、地点、主要议题、主持人参加人员、会议详细内容、商议结果等。

  客户资料、价格文件、商业计划等涉及公司利益的,均属于公司技术及商业机密。公司所有员工均有责任与义务保守公司技术及商业机密。

  掌握公司相关技术及商业机密的员工,不得以任何方式把公司技术及商业机密告知其他公司或个人,包括本公司内部与自身业务无必然联系的员工。如有违者,其行为视为故意泄密,公司将按照奖惩制度相关内容执行。

  为保证存储商业机密的计算机、文件、光盘等不会轻易泄露,公司对涉及技术及商业机密的文件、光盘等实行专人管理、借阅登记的制度;

  未经部门经理层同意,员工不得随意将可能涉及公司技术及商业秘密的文件、数据等带离公司(包括带回家中或是地方)。如有违者,其行为视为故意泄密,公司将按照奖惩制度相关内容执行。

  经部门经理批准,可将涉及公司的技术及商业秘密的文件、数据带离公司的员工,必须采取必要的安全防范措施,保证相关资料不被泄露。

  所有员工未经部门经理同意不得随意拷贝与自身业务无关的文件(文档),复印或用其他方法取得客户资料、价格文件、商业计划及商业机密。

  员工优秀事迹的表彰,由所属部门写出书面申请,经办公室审核后,报公司相关领导批准后在批准范围内公示颁发。

  由所属部门根据事实提出书面过失惩罚申请,经办公室核实后,报副总经理批准后执行;处罚分为以下三种:申诫、警告、记过。

  二、有下列情形之一者,予以警告,并扣发当月工资600元,不足部分从下月工资中扣发,直至补足为止:

  三、有下列情形之一者,予以记过,并扣发当月工资1000元,不足部分从下月工资中扣发,直至补足为止:

  2.公章使用范围:凡是以公司名义发出的,并且是对外的,必须加盖公章的信函、公文、合同、介绍信、证明,可申请盖章。内部行文一律不得加盖公章。

  3.申请盖章须填写《公章审批单》,由申请部门负责人签字后,并征得持章人同意方可盖章,盖完章须进行登记,登记薄由持章人掌管。

  5.公章必须和落款名称相符,盖章应端正清晰,齐年印月(日),签名盖章一起的,必须遵循先签名后盖章的原则。

  2.财务章用于收款凭证,作废章用于误填票据,复印无效章用于营业执照与税务登记证复印件及部分机密文件。

  4.公章必须和落款名称相符,盖章应端正清晰,齐年印月(日),签名盖章一起的,必须遵循先签名后盖章的原则。

  公司内部文件及业务单位往来文件应由专人签收签发,属于秘密的文件,收发人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

  内部文件由办公室负责报送;对外业务往来文件由各自部门文员或资料员报送;送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

  外来的文件到项目部的由资料员签收,到公司的由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送。

  公司集体宿舍由行政文员负责管理,基地集体宿舍由场长或场长指定人员管理,项目部集体宿舍由项目负责人指定专人管理。

  不准在宿舍内高声喧哗;宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束,以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。

  1、司机应每周对车辆进行一次日常保养,每月进行一次维护保养,每季度进行一次二级维护保养,发现问题及时汇报解决。

  3、司机发现所驾驶车辆出现故障时应及时检修,并及时向公司行政部负责人汇报检修中发现的问题及修理费用预算情况。

  4、司机违反交通规则受到罚款处罚的,由司机本人承担缴纳罚款责任;司机未及时缴纳罚款的,从其工资中抵扣。因公司管理人员的错误决策导致违反交通规则受到罚款处理的,由该决策人承担缴纳罚款责任。

  5、司机酒后驾车、醉酒驾车的,一经查实立即辞退;因此造成交通事故的,由司机本人承担全部责任。

  为建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。

  公司设立财务部作为财务会计机构 ,财务部的职责:在总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与物管部门的对帐工作,指导仓管员建帐、对帐。

  三、严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等现金支出必须有相关审批人批准证明,要有主管人员注明用途,经办人员签字。手续不全出纳不付款。

  五、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是及正规单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。

  六、日记帐要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。

  七、公司员工因公需要借用现金,按借款程序执行,确定还款期限,到期时可还回现金,也可用支付单据报销抵帐,超过还款期限即转应收款。

  八、公司员工因公出差支取现金按借款程序执行,出差归来后的三天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算。

  九、公司员工报销费用时,出纳员要及时扣除各种借款,不允许员工长期占用公司资金,各种借款条月底必须入帐,不允许出现跨月白条顶库现象。

  十、出纳是公司库存现金的唯一合法保管人。公司应将营业收入、下角料变现,废旧品及损坏工具设备变现,员工罚款,分包罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理帐务。

  十一、公司固定资产、原材辅料、办公用品、劳保、福利及其他工作用品的采购必须符合采购管理办法。

  十二、工资的支付应根据人事部门每月提供的薪酬表,经总经理签字后,出纳人员按规定发放日期提款发放或转入工资卡。

  一、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》,银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

  三、银行存款日记帐逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对帐单相核对,并编制银行余额调节表,调整未达帐项,出现长期未达帐项时要查明原因,上报总经理。

  一、公司要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐,即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐,不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等),不得单方入帐。

  二、各项债权,债务要定期进行清理核对,每年最少进行一次发函或派员核对,每季末要编制帐龄分析表,并上报总经理。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项,损失的或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失,应及时处理账务并上报总经理。

  四、支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件,根据合同需预付帐款时,须经办人签章,经总经理批准后方可付款。

  一、存货是指公司所拥有或控制的,能以货币计量的为公司生产经营服务的流动资产,主要包括低值易耗品、办公用品。辅助材料如水管、油漆、螺栓、螺帽等;设备零部件:备用品、备用件、机修工具扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

  固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具,工具等;不属于生产经营必备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

  公司要建立健全固定资产管理制度,包括固定资产的安全使用制度,维修保养制度,定期盘点制度和折旧计提制度。

  二、公司对固定资产进行分类管理,固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧,房屋、建筑物折旧年限为30年,机械、设备折旧年限为10年,车辆折旧年限为7年,电子设备和仪器仪表等为5年。

  公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务,包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金,其他应付款以及预提费用等。

  公司各种流动负债应按期偿还,以提高企业信誉和知名度,按期发放工资,无特殊原因员工工资必须于次月十日前发放,以提高员工的积极性,增加企业凝聚力。

  公司购进货物应付未付的款项,经办人员应及时将等有关单据送交财务部,以便及时处理帐务,正确体现公司负债,正确核算材料物资等的计价和产品成本。

  二、 公司员工因工作需要,借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐全,并按以下程序办理签字手续:50000元以下先由部门负责人签名确认,交财务部负责人签名审核,最后由主管副总经理签名审批付款。50000元以上需要总经理签名审批。借款报销要及时,限15天内。

  三、 各部门员工的费用报销、要填写费用报销单,费用报销单内各项目要填写齐全,报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签字办理:50000元以下先由部门负责人签名确认,交财务部主管会计签名审核,最后交主管副总经理签名审核付款。50000元以上须由总经理签名审批。

  四、 需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、预付款和其他款项,需要写请款单。单后须附有合法的合同、、现款现货附入库单,并经如下程序审批:先由部门负责人签名,交财务部负责人签名审批,公司主管副总经理签名,最后由总经理核准付款。

  五、 外驻部门用款程序如下:用款必须先提前一天由领款人填写请款单,交部门经理签名确认,经财务部负责人签名审核,最后交总经理核准付款。

  为求存货及财产盘点的正确性,使盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

  一、存货盘点:系指生产资材、低值易耗品、办公用品、商品苗木、零件保养材料、外协加工料品、下脚料、残次品。

  每季度末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时,得采取重点盘点。)

  四、会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

  由财务部门于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表,呈报总经理核定后,公布实施。

  4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整表一式两联,将帐面数调整为正确的帐面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门。

  一、财务部门应呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

  二、盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各施工生产部门于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。

  三、年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。

  四、盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。

  五、盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于盘点统计表,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。

  一、由总经理视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具财务抽点通知单呈报总经理核准后办理。

  一、财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送经管部门填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总呈送总经理签核,第一联送经管部门,第三联呈送总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

  二、盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

  一、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,财务部门至少每月抽查一次。

  四、会点人依实际盘点数详实填列现金(票据)盘点报告表一式三联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联呈送总经理。

  五、有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表一式三联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门 第三联呈送总经理,如有出入,应即呈报总经理。

  二、存货,原则上采全面盘点,如因成本计算方式,无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

  二、盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处。

  一、帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应呈总经理议处。

  二、帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

  三、公司采购实行集中与分散相结合体制;成批采购和零星采购相结合体制,定量订购和定时订购两种方法实施采购。

  四、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,形成采购决定后,由总经理安排实施采购。低值、小额或限额以下的采购,由采购专人办理。

  五、年度物资计划难以概括,或市场供求变化导致物资需求计划无法制定实施的,可在年度中进行多次零星采购。

  六、本办法针对零星采购,采购过程须贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料。

  一、根据销售经营具体情况、资金情况和现有库存情况,在公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,仓管员应及时上报部门经理。

  一、采购员收到请购单并经相关负责人批复后,即可开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报相关负责人选择。

  三、采购员按供应方交货承诺或采购合同,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。

  如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与约定标准不符,采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

  四、对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及时告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

  六、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款等问题,应及时上报相关负责人处置,寻找替代品。

  根据公司跨区域经营且有较多分散客户的特点,公司对物料实行分级建库的方式进行管理,公司设置一处总库和若干项目分库,每个分理点设置一个分库,总库为常设,分库在与客户终结业务关系后并入总库。

  公司一切物资的入库和出库,必须通过仓库办理收发手续。仓库帐务处理由公司财务部指导。公司财务会计年度为每年的1月1日至12月31日,结帐日统一为每月的最后一日。期末仓库必须按当月材料的收发存情况编制各类库存材料报表,每月4日前交财务部门以及相关人员。

  一、采购人员凭有效的材料采购票据、送货清单办理入库手续,仓管员在将材料验收入库前,应详细核对所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,经检验合格后方可验收入库,依单填制入库单,并对无名牌的配件用标签载明名称、规格、型号。。

  入库单编号方法为按月份顺序编号,如2011年1月份的入库单,编号从1-001开始;2011年2月份的入库单,编号从2-001开始… ….为区别入库材料性质,应在入库单前注明材料类别。入库单必须填写入库人员、仓库收发人员的名字。

  二、入库单一式三联,一联留存做为仓库部门记帐凭证,一联随及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务,一联为供货方证明。

  三、对于货已到而未到的材料,仓库部门可以根据检验单据办理临时入库,做好入库材料台帐登记工作,填制一式三联估价入库单,仓库留存一联据以入帐,一联送交财务处理帐务,月初用红字入库单冲回估价入库,待到达时填制正式入库单。

  一、领用材料必须由领料人开具领料单,领料人须是公司在职正式员工。仓库收发人员凭此发料。领料单编号方法为按月份顺序编号,如2001年1月份的领料单,编号从1-001开始… …(同上)。为区别领用材料性质,应在领料单前注明材料类别。领料单必须有领料人、仓库收发人签字。领料单一式三联, 第一联存根由领料人保管;第二联由仓库收发人在月底随当月材料收发报表一起交财务;第三联仓库部门记帐的凭证。

  二、仓管员要做到见单付货,及时登记有关帐簿,设立材料收、发、存明细帐或暂收货台帐,严禁白条顶库现象。

  三、各种材料验收入库后,不论是否付款,都要在入库时填制入库单,将或入库单交财务处理帐务,以便真实反映各项债权债务,以避免发生帐外资产。

  一、劳保用品报废时,由使用者本人到仓库以旧换新,仓库收发人凭收回的报废劳保用品和发出的新品数量记帐。

  二、办公、工机具设备部件、除汽车以外的运输工具及有一定残值的低值易耗品报废时,由使用保管人填写报废材料表。报废材料由仓库统一管理,在每个月盘点之后,会同出纳一起将其变现入帐。

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